UBS (Lux) Equity - US Total Yield Sust. (USD) (EUR h) P-a WKN: A1KCDT, ISIN: LU0868495002, Typ: thesaurierend
Kursdaten
252,58EUR
-0,83%-2,10EUR
| Rücknahmepreis | 252.58 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 252.58 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 15.04.2024 mit diff. zum 12.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | 50 € | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UBS (Lux) Equity - US Total Yield Sust. (USD) (EUR h) P-a im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UBS (Lux) Equity - US Total Yield Sust. (USD) (EUR h) P-a (Stand: 15.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,54 % | -2,83 % | -1,55 % | 13,12 % | 17,85 % | 13,02 % | 15,87 % | 41,18 % | 98,01 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,54 % | -2,83 % | -1,55 % | 13,12 % | 17,85 % | 13,02 % | 15,87 % | 41,18 % | 98,01 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,31 % | 17,86 % | 18,86 % | 15,46 % |
| EUR-Basis | 14,31 % | 17,86 % | 18,86 % | 15,46 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,34 | +0,38 | +0,44 | +0,47 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | -0,02 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.243556 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,19 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 37,19 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Equity - US Total Yield Sust. (USD) (EUR h) P-a |
|---|---|
| ISIN | LU0868495002 |
| WKN | A1KCDT |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Uwe Roehrig Manager Herr Jeremy Raccio (seit 15.02.2013 ) Manager Herr Ian Paczek (seit 15.02.2013 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap USA |
| Auflegungsdatum | 15.02.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1.10758 Mrd. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 41,18 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 18,86 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,44 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,55 % |
| Laufende Kosten | 1,61 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von US-Unternehmen. Das Ziel ist es, Unternehmen mit stabilen und über dem Marktdurchschnitt liegenden Gesamterträgen (Total Yields) auszuwählen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
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