FORUM Family Office Value Fund - Forum Spezial WKN: A1KA94, ISIN: LU0875971722, Typ: thesaurierend

Kursdaten

131,54EUR

5,07%6,67EUR

Rücknahmepreis 131.54 EUR
Ausgabepreis 131.54 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 30.09.2019 mit diff. zum 30.08.2019

Ohne Ausgabeaufschlag

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FORUM Family Office Value Fund - Forum Spezial (Stand: 30.09.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 5,34 %
eine Woche 5,34 %
Jahresanfang 13,34 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 30.09.2019
131,54 EUR
Kurs am 31.12.2018
116,06 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 24.11.2017
158,80 EUR
Kurs am 31.12.2018
116,06 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name FORUM Family Office Value Fund - Forum Spezial
ISIN LU0875971722
WKN A1KA94
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Anlageberater Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH
Peergroup Aktienfonds All Cap Welt
Auflegungsdatum 20.06.2013
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 32.2343 Mio. EUR (30.08.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 32,49 %
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Depotbankgebühren 0,04 %
Laufende Kosten 0,99 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Aktien von weltweiten Emittenten nach den Prinzipien des Value Investing. Daneben erfolgt ein aktiver Einsatz von sonstigen Finanzinstrumenten, Anleihen und Liquidität. Die Wertpapierauswahl erfolgt unabhängig von der Unternehmensgröße aufgrund einer günstigen fundamentalen Bewertung (Value), wobei der Schwerpunkt anfänglich auf Small- und Mid Cap - Aktien liegen wird.

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