Special Bond - Opportunities Fund WKN: A1KA95, ISIN: LU0876071514, Typ: ausschüttend

Kursdaten

124,46EUR

0,26%0,32EUR

Rücknahmepreis 124.46 EUR
Ausgabepreis 130.68 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 15.01.2021 mit diff. zum 08.01.2021

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Der Special Bond - Opportunities Fund im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Special Bond - Opportunities Fund (Stand: 15.01.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,26 %
eine Woche 0,26 %
Jahresanfang 1,28 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 21.02.2020
125,84 EUR
Kurs am 03.04.2020
97,83 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 26.01.2018
128,23 EUR
Kurs am 03.04.2020
97,83 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Special Bond - Opportunities Fund
ISIN LU0876071514
WKN A1KA95
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade
Fondspartner Manager Wallrich Asset Management AG (seit 05.04.2013 )
Peergroup Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 05.04.2013
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 13.5265 Mio. EUR (31.12.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 44,24 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 11,55 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,64
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 1,79 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist es, durch überwiegende Anlage des Fondsvermögens in Anleihen und Asset Backed Securities auf den internationalen Kapitalmärkten regelmäßige Erträge zu erwirtschaften.

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