Fortezza Finanz - Aktienwerk I

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217,97 EUR Kurs vom 23.07.2019
0,69 % (1,50 EUR) Differenz zum 22.07.2019
3-Jahres-Hoch
268,57 EUR 30.01.2018
3-Jahres-Tief
169,22 EUR 25.07.2016
  • Topseller-Rank 1644 . Platz
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Fortezza Finanz - Aktienwerk I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Fortezza Finanz - Aktienwerk I
ISIN LU0905833017
WKN A1T6TU
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Fortezza Finanz AG (seit 01.01.2017 )
Peergroup Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Auflegungsdatum 10.06.2013
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 68.91 Mio. EUR (30.04.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) 12,35 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,62
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,12 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 0,41 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen nachhaltigen Wertzuwachses. Der Fonds investiert in Europäische Small & Mid Caps mit einem Schwerpunkt auf Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und Frankreich. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value-Investing.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 23.07.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Fortezza Finanz - Aktienwerk I
seit Jahresanfang
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seit dem Vortag
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letzte Woche
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letzter Monat
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letzten 12 Monaten
0,00 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 03.09.2018
254,70 EUR
Kurs am 28.12.2018
205,34 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 30.01.2018
268,57 EUR
Kurs am 25.07.2016
169,22 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.06.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

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