Fortezza Finanz - Aktienwerk I WKN: A1T6TU, ISIN: LU0905833017, Typ: ausschüttend

Kursdaten

201,73EUR

1,47%2,97EUR

Rücknahmepreis 201.73 EUR
Ausgabepreis 206.77 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 26.05.2020 mit diff. zum 25.05.2020

Ohne Ausgabeaufschlag

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Der Fortezza Finanz - Aktienwerk I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Fortezza Finanz - Aktienwerk I (Stand: 26.05.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 1,49 %
eine Woche 3,20 %
Jahresanfang -16,31 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 17.02.2020
253,25 EUR
Kurs am 24.03.2020
160,01 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 30.01.2018
268,57 EUR
Kurs am 24.03.2020
160,01 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Fortezza Finanz - Aktienwerk I
ISIN LU0905833017
WKN A1T6TU
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap
Fondspartner Manager Fortezza Finanz AG (seit 01.01.2017 )
Peergroup Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Auflegungsdatum 10.06.2013
Geschäftsjahr 01.01.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 21.46 Mio. EUR (31.03.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 20,71 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 19,21 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,20
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,16 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Beratervergütung 0,00 %
Laufende Kosten 0,50 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen nachhaltigen Wertzuwachses. Der Fonds investiert in Europäische Small & Mid Caps mit einem Schwerpunkt auf Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und Frankreich. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value-Investing.

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