Julius Baer Global Excellence Equity (CHF) Bh

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186,75 CHF Kurs vom 18.07.2019
0,18 % (0,34 CHF) Differenz zum 17.07.2019
3-Jahres-Hoch
187,71 CHF 03.07.2019
3-Jahres-Tief
136,95 CHF 04.11.2016
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Julius Baer Global Excellence Equity (CHF) Bh im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Julius Baer Global Excellence Equity (CHF) Bh
ISIN LU0912192555
WKN A1T9BH
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Bank Julius Baer & Co. AG (seit 18.07.2013 )
Peergroup Aktienfonds All Cap Welt
Auflegungsdatum 18.07.2013
Geschäftsjahr 01.07.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Währung CHF
Fondsvolumen 167.975 Mio. CHF (30.09.2018)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,30 %
Laufende Kosten 1,69 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien von Unternehmen mit einem speziellen Fokus auf Schweizer Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds in Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente, ETCs, Rohstofffonds, Anlagen in Edelmetallkonten, andere Anlagefonds sowie komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) investieren.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 18.07.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Julius Baer Global Excellence Equity (CHF) Bh
seit Jahresanfang
20,71 %
seit dem Vortag
0,18 %
letzte Woche
-0,16 %
letzter Monat
2,97 %
letzten 12 Monaten
11,54 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 03.07.2019
169,00 EUR
Kurs am 24.12.2018
132,05 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 03.07.2019
169,00 EUR
Kurs am 04.11.2016
127,11 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.06.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 18.06.2019  
Key Investor Information Documents 13.06.2019  
Monatsbericht 11.07.2019  
Fondsprospekt 23.04.2019  
Halbjahresbericht 06.03.2019  

Fondsdokumente (english)

Jahresbericht 18.06.2019  
Monatsbericht 11.07.2019  
Halbjahresbericht 06.03.2019  

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