Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) A WKN: A1T9BZ, ISIN: LU0912199139, Typ: ausschüttend

Kursdaten

159,74EUR

-0,03%-0,05EUR

Rücknahmepreis 159.74 EUR
Ausgabepreis 159.74 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 18.11.2019 mit diff. zum 15.11.2019

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Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) A (Stand: 18.11.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,03 %
eine Woche -0,17 %
Jahresanfang 18,61 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 08.11.2019
162,06 EUR
Kurs am 24.12.2018
133,38 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 08.11.2019
162,06 EUR
Kurs am 24.12.2018
133,38 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) A
ISIN LU0912199139
WKN A1T9BZ
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Anlageberater Bank Julius Baer & Co. Ltd.
Peergroup Aktienfonds All Cap Welt
Auflegungsdatum 18.07.2013
Geschäftsjahr 01.07.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 21.7726 Mio. EUR (31.10.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 27,11 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 11,06 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,46
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,60 %
Laufende Kosten 1,93 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein überdurchschnittlicher langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, welche nach Auffassung des Fondsmanagements stark unterbewertet sind und ein hohes Kurspotenzial erwarten lassen, und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben. Dabei wird die Länder-, Branchen- und Titelselektion je nach Marktsituation angepasst.

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05.11.2019
15.10.2019
06.03.2019

Artikel zur Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.

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