Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) B

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178,51 EUR Kurs vom 19.07.2019
-0,11 % ( -0,19 EUR) Differenz zum 18.07.2019
3-Jahres-Hoch
181,40 EUR 05.04.2019
3-Jahres-Tief
155,47 EUR 24.12.2018
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) B
ISIN LU0912200085
WKN A1T9B3
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Anlageberater
Bank Julius Baer & Co. Ltd.
Peergroup Aktienfonds All Cap Welt
Auflegungsdatum 18.07.2013
Geschäftsjahr 01.07.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 142.363 Mio. EUR (28.06.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 24,20 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,95 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,43
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,60 %
Laufende Kosten 1,93 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel ist ein überdurchschnittlicher langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, welche nach Auffassung des Fondsmanagements stark unterbewertet sind und ein hohes Kurspotenzial erwarten lassen, und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben. Dabei wird die Länder-, Branchen- und Titelselektion je nach Marktsituation angepasst.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 19.07.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) B
seit Jahresanfang
12,43 %
seit dem Vortag
-0,11 %
letzte Woche
-0,52 %
letzter Monat
0,59 %
letzten 12 Monaten
1,05 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 05.04.2019
181,40 EUR
Kurs am 24.12.2018
155,47 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 05.04.2019
181,40 EUR
Kurs am 24.12.2018
155,47 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.06.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 18.06.2019  
Key Investor Information Documents 19.02.2019  
Monatsbericht 11.07.2019  
Fondsprospekt 23.04.2019  
Halbjahresbericht 06.03.2019  

Fondsdokumente (english)

Jahresbericht 18.06.2019  
Monatsbericht 11.07.2019  
Halbjahresbericht 06.03.2019  

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