abrdn SICAV II - EM Local Currency Debt D GBP aus. WKN: A1WZZH, ISIN: LU0940448805, Typ: ausschüttend
Kursdaten
8,87
-0,09%-0,01
| Rücknahmepreis | |
|---|---|
| Ausgabepreis |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.04.2019 mit diff. zum 17.04.2019
Hinweis
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Risikochart
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abrdn SICAV II - EM Local Currency Debt D GBP aus.
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12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EUR-Basis in % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | - | - | - | - |
| EUR-Basis | - | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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| EUR-Basis | - | - | - | - |
Informations Ratio ( .. )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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| Orginalwährung | - | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
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| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | - | am .. |
Stammdaten
| Name | abrdn SICAV II - EM Local Currency Debt D GBP aus. |
|---|---|
| ISIN | LU0940448805 |
| WKN | A1WZZH |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Kieran Curtis |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 19.06.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | GBP |
| Fondsvolumen | 395.475 Mio. GBP (31.12.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,65 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds strebt an, die Benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD) vor Gebühren zu übertreffen. Er versucht dieses Ziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in Schwellenmarktwährungen und auf Lokalwährungen lautende Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von Schwellenmärkten investiert. Dazu gehören Anleihen, die von Regierungen, supranationalen Institutionen oder regierungsnahen Einrichtungen begeben werden. Der Fonds kann in diesen Ländern begebene Unternehmensanleihen mit und ohne Anlagequalität halten.
Artikel zur Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
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