PRIMA - Kapitalaufbau Total Return R WKN: A1W0NE, ISIN: LU0944781623, Typ: ausschüttend
Kursdaten
15,06EUR
-0,40%-0,06EUR
| Rücknahmepreis | 15.06 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 15.81 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.03.2025 mit diff. zum 18.03.2025
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der PRIMA - Kapitalaufbau Total Return R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
PRIMA - Kapitalaufbau Total Return R (Stand: 19.03.2025)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -3,28 % | 0,33 % | -5,10 % | 1,28 % | 0,20 % | 6,88 % | -3,59 % | 25,81 % | 14,06 % | - |
| EUR-Basis in % | -3,28 % | 0,33 % | -5,10 % | 1,28 % | 0,20 % | 6,88 % | -3,59 % | 25,81 % | 14,06 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,40 % | 7,21 % | 10,85 % | 10,90 % |
| EUR-Basis | 3,40 % | 7,21 % | 10,85 % | 10,90 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,83 | -0,19 | -0,02 | +0,16 |
Informations Ratio ( 28.02.2025 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,09 | -0,06 | -0,08 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.02.2025 | 0.135377 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,01 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 28,33 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
| Name | PRIMA - Kapitalaufbau Total Return R |
|---|---|
| ISIN | LU0944781623 |
| WKN | A1W0NE |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Team der Greiff Capital Management AG (seit 01.07.2021 ) |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 09.09.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2025 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 8.0039 Mio. EUR (31.01.2025) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 25,81 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,85 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,02 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,90 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert als vermögensverwaltender ETF-Dachfonds in börsengehandelte Investmentfonds aller Anlageklassen. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in Aktien oder in Anteilen an Investmentfonds angelegt, die zu mindestens 51% in Aktien angelegt sind oder die Wertentwicklung entsprechender Indizes abbilden. Darüber hinaus kann der Fonds in Anleihen, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte, Zertifikate, flüssige Mittel, Derivate und Festgelder investieren. Derivate können zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens eingesetzt werden.
Artikel zur Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
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