framas-Treuhand - Family Office Fund I WKN: A1W1U6, ISIN: LU0950053065, Typ: ausschüttend

Kursdaten

206,09EUR

-0,36%-0,75EUR

Rücknahmepreis 206.09 EUR
Ausgabepreis 216.39 EUR

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Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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framas-Treuhand - Family Office Fund I (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,36 %
eine Woche 0,66 %
Jahresanfang 3,69 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
206,84 EUR
Kurs am 27.10.2023
189,65 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
214,69 EUR
Kurs am 20.06.2022
183,86 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name framas-Treuhand - Family Office Fund I
ISIN LU0950053065
WKN A1W1U6
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager Franz Martz & Söhne Private Treuhand GmbH (seit 19.09.2013 )
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 16.09.2013
Geschäftsjahr 01.09.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 22.0401 Mio. EUR (30.06.2023)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 21,63 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,05 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,47
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,65 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 1,76 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein langfristig überdurchschnittlicher Wertzuwachs bei unterdurchschnittlicher Schwankungsbreite. Der Fonds investiert in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Es werden mindestens 25% in Kapitalbeteiligungen investiert.

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