AXA WF - Global Income Generation A (thes.) EUR WKN: A1W4AT, ISIN: LU0960400249, Typ: thesaurierend
Kursdaten
114,34EUR
0,10%0,12EUR
| Rücknahmepreis | 114.34 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 120.63 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | - | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der AXA WF - Global Income Generation A (thes.) EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
AXA WF - Global Income Generation A (thes.) EUR (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,96 % | -1,13 % | -0,62 % | 8,17 % | 5,09 % | -3,21 % | -2,62 % | 4,78 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 1,96 % | -1,13 % | -0,62 % | 8,17 % | 5,09 % | -3,21 % | -2,62 % | 4,78 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,62 % | 6,93 % | 8,83 % | - |
| EUR-Basis | 6,62 % | 6,93 % | 8,83 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,62 | -0,12 | +0,13 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,09 | -0,04 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.08592 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,69 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 20,69 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | AXA WF - Global Income Generation A (thes.) EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0960400249 |
| WKN | A1W4AT |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AXA Funds Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Andrew Etherington (seit 16.12.2016 ) Manager Herr Cesar Vanneaux (seit 11.04.2022 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 16.09.2015 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXA Funds Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 416.06 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 4,78 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,83 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,13 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,50 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein Kapital- und Ertragszuwachs. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Weltmarktanleihen (einschließlich hochverzinslicher Anleihen ohne Rating bzw. mit einem Rating unter oder über der Kategorie Investment Grade) und Aktien (einschließlich Aktien mit hohen Dividenden), die von Unternehmen mit Sitz oder Börsennotierung in OECD- oder Nicht-OECD-Ländern begeben wurden. Der Anteil des Fondsvermögens, der in Aktien investiert und/oder dem Rohstoffrisiko ausgesetzt werden darf, ist sehr flexibel und kann zwischen 0% und 50% variieren.
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