smart-invest - DIVIDENDUM AR I WKN: A1W6E5, ISIN: LU0973066052, Typ: ausschüttend

Kursdaten

1.223,24EUR

1,03%12,64EUR

Rücknahmepreis 1223.24 EUR
Ausgabepreis 1287.58 EUR

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Kurs vom 16.04.2021 mit diff. zum 15.04.2021

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Der smart-invest - DIVIDENDUM AR I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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smart-invest - DIVIDENDUM AR I (Stand: 16.04.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 1,04 %
eine Woche 1,07 %
Jahresanfang 9,53 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 16.04.2021
1.223,24 EUR
Kurs am 22.04.2020
984,94 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.04.2021
1.223,24 EUR
Kurs am 04.01.2019
900,43 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.03.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name smart-invest - DIVIDENDUM AR I
ISIN LU0973066052
WKN A1W6E5
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager smart-invest GmbH (seit 27.11.2013 )
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 27.11.2013
Geschäftsjahr 01.07.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 0.2533 Mio. EUR (31.03.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 21,63 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 11,20 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,33
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,90 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 1,95 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen insbesondere Aktien (bis max. 100% des Fondsvermögens), sowie Futures und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Das Fondsvermögen kann gegen fallende Kurse mit Futures abgesichert werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
25.07.2019
09.12.2019
25.07.2019
25.07.2019

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