Degussa Bank WorksitePartner Fonds WKN: A1W515, ISIN: LU0975257816, Typ: ausschüttend
Kursdaten
61,32EUR
-0,36%-0,22EUR
| Rücknahmepreis | 61.32 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 64.39 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 15.04.2024 mit diff. zum 11.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | - | - |
| Sparplan | 50 € | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Degussa Bank WorksitePartner Fonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds Thema. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Degussa Bank WorksitePartner Fonds (Stand: 15.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,25 % | -0,97 % | 2,80 % | 9,91 % | 1,96 % | 1,14 % | 7,18 % | 10,65 % | 39,03 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,25 % | -0,97 % | 2,80 % | 9,91 % | 1,96 % | 1,14 % | 7,18 % | 10,65 % | 39,03 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,85 % | 13,14 % | 15,49 % | 12,71 % |
| EUR-Basis | 10,85 % | 13,14 % | 15,49 % | 12,71 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,10 | +0,12 | +0,14 | +0,26 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,08 | +0,03 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.115719 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,96 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 26,96 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Degussa Bank WorksitePartner Fonds |
|---|---|
| ISIN | LU0975257816 |
| WKN | A1W515 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | LRI Capital Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds Thema |
| Fondspartner | Anlageberater Degussa Bank GmbH (seit 16.12.2013 ) |
| Peergroup | Mischfonds Thema Welt |
| Auflegungsdatum | 16.12.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Capital Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 51.8478 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 10,65 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,49 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,14 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,58 % |
| Depotbankgebühren | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 1,79 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist nachhaltige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in internationale fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Derivate. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, ihrer geographischen Ausbreitung, dem Sitz ihrer Emittenten sowie hinsichtlich des Emittenten bestehen keine Beschränkungen. Im Fokus der Investments stehen Partnerunternehmen der Degussa Bank, die deren Geschäftsmodell des Worksite Banking praktizieren.
Artikel zur Fondsgesellschaft LRI Capital Management S.A.
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