Ninety One GSF - Global Multi-Asset Income Fd I Inc-2 USD WKN: A1W9KH, ISIN: LU0983164343, Typ: ausschüttend

Kursdaten

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Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Der Ninety One GSF - Global Multi-Asset Income Fd I Inc-2 USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Ninety One GSF - Global Multi-Asset Income Fd I Inc-2 USD (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,08 %
eine Woche 0,54 %
Jahresanfang 2,43 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 31.05.2023
17,09 EUR
Kurs am 18.07.2023
16,18 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 28.09.2022
18,61 EUR
Kurs am 18.07.2023
16,18 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Ninety One GSF - Global Multi-Asset Income Fd I Inc-2 USD
ISIN LU0983164343
WKN A1W9KH
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Herr John Stopford Manager Herr Jason Borbora-Sheen
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 28.11.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 1.6 Mrd. USD (29.02.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus monatlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 18,29 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,10 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,53
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,26 %
Managementgebühr 0,65 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 0,92 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel sind Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie Anleihen, Aktien von Unternehmen sowie darauf bezogene Derivate. Normalerweise investiert der Fonds maximal 40% seines Wertes in die Aktien von Unternehmen.

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Fondsdokumente (english)
30.06.2023
31.12.2022
Fondsdokumente (deutsch)
01.01.2023
01.11.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.

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