Daidalos - Multi Asset VI P WKN: A1W7N9, ISIN: LU0987351516, Typ: thesaurierend

Kursdaten

124,01EUR

0,58%0,72EUR

Rücknahmepreis 124.01 EUR
Ausgabepreis 130.21 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 22.03.2024 mit diff. zum 15.03.2024

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Daidalos - Multi Asset VI P (Stand: 22.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,58 %
eine Woche 0,58 %
Jahresanfang 2,18 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
124,01 EUR
Kurs am 20.10.2023
116,56 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.11.2021
126,68 EUR
Kurs am 21.10.2022
114,00 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Daidalos - Multi Asset VI P
ISIN LU0987351516
WKN A1W7N9
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager Team der Zantke & Cie. Asset Management GmbH (seit 15.11.2013 ) Manager Diem Client Partner AG (seit 15.11.2013 )
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 15.11.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 11.0098 Mio. EUR (30.06.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 6,05 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,70 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,09
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 1,11 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Multi-Asset-Fonds investiert weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2023
26.01.2024
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10.11.2023

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