Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P) WKN: A1W75B, ISIN: LU0990656059, Typ: ausschüttend

Kursdaten

43,35EUR

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Rücknahmepreis 43.35 EUR
Ausgabepreis 44.43 EUR

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Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Der Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P) (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,05 %
eine Woche 0,74 %
Jahresanfang 4,18 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
43,37 EUR
Kurs am 28.03.2023
34,88 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 23.09.2021
49,65 EUR
Kurs am 20.03.2023
33,70 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P)
ISIN LU0990656059
WKN A1W75B
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig
Fondspartner Manager Team der Assenagon Asset Management S.A. (seit 14.01.2014 )
Peergroup Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 14.01.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 143.23 Mio. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 17,70 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 13,24 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,17
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,50 %
Managementgebühr 1,30 %
Laufende Kosten 1,51 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel sind kontinuierliche Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen und Kreditderivate, die nachrangig zu anderen Schuldinstrumenten eines Referenzschuldners sind. Die Schuldverschreibungen sollen zumindest ein Rating von B- nach Standard & Poors aufweisen.

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