O3 Asset Value SICAV WKN: A1XAD1, ISIN: LU1002437090, Typ: thesaurierend

Kursdaten

87,61EUR

0,24%0,21EUR

Rücknahmepreis 87.61 EUR
Ausgabepreis 90.24 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 28.06.2019 mit diff. zum 27.06.2019

Hinweis

Risikochart

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Performance % Volatilität %

Der O3 Asset Value SICAV im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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O3 Asset Value SICAV (Stand: 28.06.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,24 %
eine Woche -0,51 %
Jahresanfang 3,91 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 10.08.2018
98,34 EUR
Kurs am 04.01.2019
83,80 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 24.01.2018
102,00 EUR
Kurs am 04.01.2019
83,80 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name O3 Asset Value SICAV
ISIN LU1002437090
WKN A1XAD1
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner
Peergroup Mischfonds flexibel Europa
Auflegungsdatum 07.03.2014
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen Mio. EUR (..)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -13,48 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,88 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,37
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 3,22 % (laut KIID)

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