UBS (Lux) Equity - European Oppor. Unconst. (EUR) SEK P-acc WKN: A1XEW2, ISIN: LU1036032347, Typ: thesaurierend
Kursdaten
1.692,47SEK
-0,71%-12,10SEK
| Rücknahmepreis | 1692.47 SEK |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1692.47 SEK |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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Risikochart
Der UBS (Lux) Equity - European Oppor. Unconst. (EUR) SEK P-acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UBS (Lux) Equity - European Oppor. Unconst. (EUR) SEK P-acc (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 10,52 % | 1,02 % | 1,36 % | 8,12 % | 7,13 % | 15,61 % | 19,50 % | 52,94 % | 145,20 % | - |
| EUR-Basis in % | 5,40 % | -0,54 % | -1,84 % | 7,21 % | 4,47 % | 2,36 % | 3,79 % | 37,54 % | 91,61 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,81 % | 12,11 % | 12,54 % | - |
| EUR-Basis | 8,27 % | 13,78 % | 14,53 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,81 | +0,21 | +0,48 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | -0,02 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.308084 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,55 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 30,55 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Equity - European Oppor. Unconst. (EUR) SEK P-acc |
|---|---|
| ISIN | LU1036032347 |
| WKN | A1XEW2 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Maximilian Anderl Manager Herr Jeremy Leung |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 10.04.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | SEK |
| Fondsvolumen | 547.15 Mio. SEK (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 37,54 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,53 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,48 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,91 % |
| Laufende Kosten | 2,10 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Europa. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel großer Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgroßer Firmen, während der Liquiditätsanteil sehr flexibel ist und auch derivative Instrumente zum Einsatz kommen können. Der Fonds kann Long- und Shortpositionen eingehen, um das Aktienengagement zu erzielen.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
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