LUMYNA - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fd EUR C a WKN: ML0EUJ, ISIN: LU1042052594, Typ: thesaurierend

Kursdaten

81,89EUR

0,55%0,45EUR

Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis 81.89 EUR

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Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Der LUMYNA - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fd EUR C a im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rohstofffonds gemischt. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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LUMYNA - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fd EUR C a (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,55 %
eine Woche -0,20 %
Jahresanfang 3,83 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 14.09.2023
84,62 EUR
Kurs am 31.05.2023
74,64 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 08.03.2022
97,48 EUR
Kurs am 25.03.2021
59,18 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name LUMYNA - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fd EUR C a
ISIN LU1042052594
WKN ML0EUJ
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Rohstofffonds gemischt
Fondspartner Manager Lumyna Investments Limited (seit 11.11.2008 )
Peergroup Rohstofffonds gemischt Welt
Auflegungsdatum 11.11.2008
Geschäftsjahr 01.04.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Indexfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 7.0571 Mio. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 44,76 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 17,05 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,40
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,75 %
Laufende Kosten 1,98 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein Engagement am ICE BofAML Commodity Index eXtra 03. Der Fonds wird passiv und in Bezug auf den Index gemanagt. Der Index soll die Wertentwicklung von Rohstoffen aus sechs breiten Sektoren wiedergeben: Energie, Basismetalle, Edelmetalle, Getreide/Ölsaaten, Agrarrohstoffe und Nutztiere. Die Rohstoffe des Index werden durch Future-Kontrakte dargestellt.

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Fondsdokumente (english)
30.09.2023
31.03.2023
01.10.2023
Fondsdokumente (deutsch)
07.09.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.

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