Basis Vermögen I WKN: A114SW, ISIN: LU1072253153, Typ: ausschüttend

Kursdaten

119,22EUR

0,33%0,39EUR

Rücknahmepreis 119.22 EUR
Ausgabepreis 123.99 EUR

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Kurs vom 17.09.2020 mit diff. zum 16.09.2020

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Basis Vermögen I (Stand: 17.09.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,33 %
eine Woche 0,81 %
Jahresanfang -4,21 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 20.02.2020
128,04 EUR
Kurs am 20.03.2020
101,12 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 25.01.2018
130,76 EUR
Kurs am 20.03.2020
101,12 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Basis Vermögen I
ISIN LU1072253153
WKN A114SW
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Anlageberater Hogenmüller-Minet-Schenk GbR
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 01.07.2014
Geschäftsjahr 01.07.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 14.18 Mio. EUR (22.06.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 5,44 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,32 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,15
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,20 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Beratervergütung 1,20 %
Laufende Kosten 1,51 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine attraktive Wertsteigerung. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig weltweit branchen- und sektorübergreifend in Fondsanteile (wie z.B. Aktien-, Renten-, Geldmarktfonds). Hierfür werden anhand einer quantitativen sowie qualitativen Analyse Fonds selektiert und unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktphase kombiniert. Daneben kann der Fonds in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumenten, Zertifikaten, anderen strukturierten Produkten (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) und Festgeldern anlegen.

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