Morgan Stanley INVF Global Balanced Income Fund (EUR) Z WKN: A12GHH, ISIN: LU1078119408, Typ: thesaurierend

Kursdaten

33,32EUR

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Rücknahmepreis 33.32 EUR
Ausgabepreis 33.32 EUR

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Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Der Morgan Stanley INVF Global Balanced Income Fund (EUR) Z im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Morgan Stanley INVF Global Balanced Income Fund (EUR) Z (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,09 %
eine Woche 1,03 %
Jahresanfang 4,58 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
33,38 EUR
Kurs am 30.10.2023
29,46 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
33,38 EUR
Kurs am 21.10.2022
29,41 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Morgan Stanley INVF Global Balanced Income Fund (EUR) Z
ISIN LU1078119408
WKN A12GHH
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Herr Andrew Harmstone (seit 31.07.2014 ) Manager Herr Manfred Hui (seit 31.07.2014 )
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 31.07.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Währung EUR
Fondsvolumen 139.18 Mio. EUR (31.12.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 12,76 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,80 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,28
Kosten
Ausgabeaufschlag 1,01 %
Managementgebühr 0,60 %
Laufende Kosten 0,77 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die Generierung regelmäßiger Erträge. Der Fonds investiert in Aktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Schuldverschreibungen. Zur Ertragsgenerierung werden die Fondsanlagen taktisch auf verschiedene Anlageklassen, Regionen und Länder verteilt. Der Fonds kann in Schwellenmärkte und Anleihen geringer Bonität investieren.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2023
27.12.2023
31.12.2022
01.12.2023

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