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Ossiam Sh. Bar. CAPE® US Sec. Val. TR UCITS ETF 1C EUR

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ETF Sparplanfähig
1.225,57 EUR Kurs vom 16.04.2024
-0,46 % ( -5,62 EUR) Differenz zum 15.04.2024
3-Jahres-Hoch
1.265,79 EUR 28.03.2024
3-Jahres-Tief
855,40 EUR 12.05.2021
Zeitraum:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Die aktiven Top-Fonds des Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap anzeigen:

Bewerten Sie den Ossiam Sh. Bar. CAPE® US Sec. Val. TR UCITS ETF 1C EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

Entwicklung des Ossiam Sh. Bar. CAPE® US Sec. Val. TR UCITS ETF 1C EUR im Vergleich zu den Top-Fonds des Anlageschwerpunkts: Aktienfonds All Cap

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VL-fähig

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Stand: April 2024

Stammdaten und Fakten

Stammdaten

WKN/ISIN A116QV / LU1079841273
Währung EUR
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhytmus jährlich
Auflegungsdatum 22.06.2015
Fondsvolumen 3.01297 Mrd. EUR (30.06.2023)
Domizil Luxemburg
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
VL-fähig -
Sparplanfähig Ja

Gesellschaft

Gesellschaft Ossiam
Hauptbüro Luxemburg
Adresse 6 place de la Madeleine

Fondspartner

Manager Ossiam - Team (seit 22.06.2015 )

Kosten

Ausgabeaufschlag 3,00 %
All-in-Fee 0,65 %
Laufende Kosten 0,65 % (laut KIID)

Fonds - Charakteristik

Indexfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja

ETF - Charakteristik

Vergleichsindex 100 % - Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net TR Index
ETF - Kategorie Strategieindizes
ETF - Struktur Swap-basiert

Anlagestrategie des Fonds

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE (R) US Sector Value Net TR Index auf Basis des Indexschlusskurses. Der Index spiegelt die Performance einer dynamischen Long-Position in vier US-amerikanischen Aktiensektoren wider, die monatlich auf der Grundlage ihrer relativen CAPE (R)-Ratio (konjunkturbereinigtes KGV) und Kursschwankungen über die vorhergegangenen 12 Monate ausgewählt werden. Um sein Ziel zu erreichen, verwendet der Fonds in erster Linie Swaps, die ihm durch synthetische Replikation die Nachbildung der Indexperformance ermöglichen sollen.

Performance
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.03.2024)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)
An folgenden Börsen gehandelt (End of Day)
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