Clartan - Patrimoine C WKN: A12GBS, ISIN: LU1100077442, Typ: thesaurierend
Kursdaten
59,12EUR
-0,14%-0,08EUR
| Rücknahmepreis | 59.12 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 59.12 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 15.04.2024 mit diff. zum 12.04.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Clartan - Patrimoine C im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Clartan - Patrimoine C (Stand: 15.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,94 % | -0,08 % | 0,20 % | 3,66 % | 4,32 % | 3,77 % | 2,69 % | 1,65 % | 8,38 % | 64,82 % |
| EUR-Basis in % | 0,94 % | -0,08 % | 0,20 % | 3,66 % | 4,32 % | 3,77 % | 2,69 % | 1,65 % | 8,38 % | 64,82 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,00 % | 4,29 % | 4,95 % | 3,88 % |
| EUR-Basis | 2,00 % | 4,29 % | 4,95 % | 3,88 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,59 | +0,05 | +0,04 | +0,20 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,06 | +0,03 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.259756 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 10,68 % | am 29.09.2022 |
| seit Auflage | 10,68 % | am 29.09.2022 |
Stammdaten
| Name | Clartan - Patrimoine C |
|---|---|
| ISIN | LU1100077442 |
| WKN | A12GBS |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Clartan Associés |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Clartan Team |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 07.06.1991 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Clartan Associés |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 169 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 1,65 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,95 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,04 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
| Laufende Kosten | 1,07 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein Wertzuwachs, der über dem Referenzindex für Staatsanleihen der Eurozone liegt. Der Fonds legt mindestens 70% seiner Aktiva in auf Euro lautenden Anleihen an, die in OECD-Ländern ausgegeben und von Standard&Poors oder einer gleichwertigen Ratingagentur mindestens mit der Note BBB- (investment grade) bewertet werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens werden in Aktien und spekulative indexierte Schuldtitel sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen aus OECD-Ländern investiert. Der Fonds wurde im Jahr 2015 aus der Fusion mit dem FCP (FR0000401366) französischen Rechts aufgelegt.
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