Edmond de Rothschild Fund US Value I EUR WKN: A2ABXZ, ISIN: LU1103304132, Typ: thesaurierend

Kursdaten

449,61EUR

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Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis EUR

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Der Edmond de Rothschild Fund US Value I EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Edmond de Rothschild Fund US Value I EUR (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,16 %
eine Woche 2,74 %
Jahresanfang 7,75 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 21.03.2024
450,46 EUR
Kurs am 04.05.2023
357,00 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 21.03.2024
450,46 EUR
Kurs am 20.04.2021
291,98 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Edmond de Rothschild Fund US Value I EUR
ISIN LU1103304132
WKN A2ABXZ
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap
Fondspartner Manager Herr Christophe Foliot
Peergroup Aktienfonds Large Cap USA
Auflegungsdatum 21.01.2016
Geschäftsjahr 01.04.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Währung EUR
Fondsvolumen 331.149 Mio. EUR (29.12.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 67,75 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 24,07 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,37
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Laufende Kosten 1,45 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die Generierung einer Wertentwicklung durch Auswahl überwiegend nordamerikanischer Wertpapiere, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Unternehmenssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Die diskretionäre Strategie zielt unter systematischer Berücksichtigung von ESG-Faktoren darauf ab, ein Engagement zwischen 75% und 110% des Fondsvermögens in nordamerikanischen Aktien (über 1 Mrd. USD) aufzubauen, das alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abdeckt. Auflage am 21.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.

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30.09.2022
31.03.2023
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16.10.2023

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