Edmond de Rothschild Fund US Value J EUR

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198,82 Kurs vom 07.12.2018
-1,63 % ( -3,25 ) Differenz zum 06.12.2018
3-Jahres-Hoch
232,88 03.10.2018
3-Jahres-Tief
133,50 11.02.2016
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Edmond de Rothschild Fund US Value J EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Edmond de Rothschild Fund US Value J EUR
ISIN LU1103304645
WKN A2ABX2
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Hauptbüro Luxemburg
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Herr Christophe Foliot (seit 01.09.2003 )
Manager
Frau Adeline Salat-Baroux (seit 01.09.2007 )
Domizil Luxemburg
Peergroup Aktienfonds Large Cap USA
Auflegungsdatum 21.01.2016
Geschäftsjahr 01.04.2018
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Währung USD
Fondsvolumen 721.164 Mio. EUR (11.10.2018)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 44,05 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 14,72 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,60
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Laufende Kosten 1,19 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel ist die Optimierung der Performance. Der Fonds investiert 60% und 100% seines Vermögens in nordamerikanische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Der Fondsmanager wählt Wertpapiere aus, die ein starkes Wachstums- und Performance-Potenzial besitzen. Auflage am 21.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 07.12.2018

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Edmond de Rothschild Fund US Value J EUR
seit Jahresanfang
-0,96 %
seit dem Vortag
-1,61 %
letzte Woche
-5,65 %
letzter Monat
-7,94 %
letzten 12 Monaten
-0,34 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 03.10.2018
232,88 EUR
Kurs am 23.03.2018
189,13 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 03.10.2018
232,88 EUR
Kurs am 11.02.2016
133,50 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.11.2018)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 27.09.2018  
Key Investor Information Documents 17.07.2018  
Monatsbericht 29.11.2018  
Fondsprospekt 27.09.2018  

Fondsdokumente (english)

Jahresbericht 27.09.2018  
Key Investor Information Documents 23.07.2018  
Monatsbericht 29.11.2018  
Fondsprospekt 27.09.2018  
Halbjahresbericht 27.09.2018  

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