Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI-EUR (hedged) WKN: A12EVL, ISIN: LU1106545616, Typ: thesaurierend

Kursdaten

82,52EUR

-0,68%-0,56EUR

Rücknahmepreis 82.52 EUR
Ausgabepreis 82.52 EUR

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Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Der Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI-EUR (hedged) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rohstofffonds gemischt. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI-EUR (hedged) (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,67 %
eine Woche -1,68 %
Jahresanfang 1,23 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 14.09.2023
90,06 EUR
Kurs am 12.12.2023
77,17 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 08.03.2022
127,09 EUR
Kurs am 12.12.2023
77,17 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI-EUR (hedged)
ISIN LU1106545616
WKN A12EVL
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Rohstofffonds gemischt
Fondspartner Manager Frau Kerstin Hottner (seit 28.11.2014 )
Peergroup Rohstofffonds gemischt Welt
Auflegungsdatum 28.11.2014
Geschäftsjahr 01.09.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 72.6399 Mio. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 8,31 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 19,33 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,03
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Laufende Kosten 1,00 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die mittel- bis langfristige Teilnahme am Wachstum der Rohstoffmärkte. Der Fonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens 30 Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab. Der Fonds nimmt dabei nicht an Agrar- und Viehzuchtmärkten teil.

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Fondsdokumente (deutsch)
28.02.2023
26.01.2024
31.08.2023
26.01.2024

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