Daidalos - Multi Asset BP P WKN: A12B44, ISIN: LU1113188756, Typ: thesaurierend

Kursdaten

120,23EUR

0,30%0,36EUR

Rücknahmepreis 120.23 EUR
Ausgabepreis 126.24 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 22.01.2021 mit diff. zum 15.01.2021

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Daidalos - Multi Asset BP P (Stand: 22.01.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,30 %
eine Woche 0,30 %
Jahresanfang 1,67 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 21.02.2020
122,00 EUR
Kurs am 20.03.2020
97,05 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 21.02.2020
122,00 EUR
Kurs am 20.03.2020
97,05 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Daidalos - Multi Asset BP P
ISIN LU1113188756
WKN A12B44
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Team der Rothschild Vermögensverwaltungs-GmbH (seit 19.06.2015 ) Manager Fürstlich Castellsche Bank, Credit-Casse (seit 19.06.2015 )
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 19.06.2015
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 67.274 Mio. EUR (31.07.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 28,45 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,42 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,48
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 0,89 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in ein ausgewogenes, gemischtes Portfolio aus Anlagen mit Aktiencharakter und Rentencharakter (50% - 70%).

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