AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro P2 (EUR) WKN: A12D91, ISIN: LU1132057099, Typ: ausschüttend

Kursdaten

96,95EUR

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Rücknahmepreis 96.95 EUR
Ausgabepreis 96.95 EUR

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Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Der AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro P2 (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds Staatsanleihen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro P2 (EUR) (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,01 %
eine Woche 0,11 %
Jahresanfang 0,79 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 14.12.2023
97,67 EUR
Kurs am 28.03.2023
94,76 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 14.12.2023
97,67 EUR
Kurs am 14.10.2022
93,40 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro P2 (EUR)
ISIN LU1132057099
WKN A12D91
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds Staatsanleihen
Fondspartner Manager Herr Klaus Kusber (seit 01.10.2022 ) Manager Herr Dr. Michael Verhofen (seit 01.10.2022 ) Manager Herr Lars Dahlhoff (seit 21.11.2013 ) Anlageberater Allianz Global Investors GmbH (seit 21.11.2013 )
Peergroup Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro
Auflegungsdatum 12.11.2014
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 177.02 Mio. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 2,22 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 1,38 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,06
Kosten
Ausgabeaufschlag 1,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 0,26 %
Laufende Kosten 0,31 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro durch Anlagen in Schuldtiteln mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Anleihen der Rentenmärkte der Eurozone investiert. Mindestens 51% des Fondsvermögens lauten auf Euro. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2023
16.02.2024
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30.09.2023
02.02.2024

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