ABSALON - EM Corporate Debt I EUR WKN: A12FFW, ISIN: LU1138630998, Typ: thesaurierend

Kursdaten

12.422,10EUR

0,03%3,50EUR

Rücknahmepreis 12422.1 EUR
Ausgabepreis 12422.1 EUR

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Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Der ABSALON - EM Corporate Debt I EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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ABSALON - EM Corporate Debt I EUR (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,03 %
eine Woche 0,01 %
Jahresanfang 4,34 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 20.03.2024
12.431,20 EUR
Kurs am 24.05.2023
11.179,50 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 13.09.2021
13.554,00 EUR
Kurs am 02.11.2022
10.299,00 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ABSALON - EM Corporate Debt I EUR
ISIN LU1138630998
WKN A12FFW
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Fondspartner Manager Absalon Capital Fondsmaeglerselskab A/S (seit 04.03.2015 ) Manager Formuepleje A/S Team (seit 26.04.2017 )
Peergroup Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 04.03.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 158.825 Mio. EUR (31.05.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 3,20 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 11,36 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,03
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 0,88 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel sind langfristig positive Renditen bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern, einschließlich verschiedener Teile der Kapitalstruktur eines Unternehmens wie Cash Bonds oder Wandelanleihen. Dabei nutzt er die Differenz der Bepreisung des Credit Spread zwischen Cash Bonds und Credit Default Swaps (CDS) oder Veränderungen der Bonität, der Renditekurven und der Wechselkurse aus. Der Fonds kann bis zu 100% in Hochzinsanleihen anlegen.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2023
01.03.2024
Fondsdokumente (english)
31.12.2022
01.12.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.

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