Alternative Balanced Income Fund I WKN: A12HLS, ISIN: LU1161205858, Typ: thesaurierend

Kursdaten

114,10EUR

0,04%0,05EUR

Rücknahmepreis 114.1 EUR
Ausgabepreis 114.1 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Der Alternative Balanced Income Fund I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Alternative Balanced Income Fund I (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,04 %
eine Woche 0,23 %
Jahresanfang 0,61 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 21.03.2024
114,33 EUR
Kurs am 21.02.2024
109,91 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 08.11.2021
121,41 EUR
Kurs am 03.11.2022
107,80 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Alternative Balanced Income Fund I
ISIN LU1161205858
WKN A12HLS
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Anlageberater BN & Partners Capital AG (seit 01.04.2015 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 01.04.2015
Geschäftsjahr 01.03.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 72.4754 Mio. EUR (31.05.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 6,54 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,13 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,09
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,00 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 0,81 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist langfristig ein positives Anlageergebnis. Der Fonds investiert in Aktien, Anleihen sowie Wertpapiere mit Aktien- oder Anleihencharakter. Der Fokus liegt auf Anleiheinvestitionen, die Aktienquote ist auf 30% begrenzt. Maximal 10% des Vermögens können in Contingent Convertible Bonds (CoCos) investiert werden. Des Weiteren darf der Fonds bis zu 20% des Vermögens in Sichteinlagen halten.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.08.2023
01.03.2024
28.02.2023
01.11.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.

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