XAIA Credit Curve Carry IT WKN: A14MQZ, ISIN: LU1174032547, Typ: thesaurierend

Kursdaten

1.121,01EUR

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Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis 1121.01 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 13.11.2019 mit diff. zum 12.11.2019

Ohne Ausgabeaufschlag

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XAIA Credit Curve Carry IT (Stand: 13.11.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,00 %
eine Woche 0,21 %
Jahresanfang 4,84 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 13.11.2019
1.121,01 EUR
Kurs am 03.01.2019
1.069,08 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 13.11.2019
1.121,01 EUR
Kurs am 14.11.2016
1.040,99 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name XAIA Credit Curve Carry IT
ISIN LU1174032547
WKN A14MQZ
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Strategiefonds Renten-Strategie Credit
Fondspartner Manager Team der XAIA Investment GmbH (seit 28.07.2015 )
Peergroup Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt
Auflegungsdatum 28.07.2015
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 62.449 Mio. EUR (30.08.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,00 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 0,73 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die Outperformance des 3-Monats-Euribor. Der Fonds nutzt Preisdifferenzen zwischen CDS unterschiedlicher Laufzeiten auf jeweils identische Referenzschuldner aus. Hierzu wird jeweils gleichzeitig eine Long- und eine Short-Position aufgesetzt, sodass Ausfallrisiken minimiert werden. Referenzschuldner sind Unternehmen, Banken, Staaten oder sonstige Rechtssubjekte, die im Rahmen spezifischer Transaktionen Kreditverträge abgeschlossen oder Wertpapiere emittiert haben. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente weitgehend abzusichern.

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Fondsdokumente (deutsch)
22.10.2019
14.02.2019
22.10.2019
21.06.2019
30.08.2019
Fondsdokumente (english)
22.10.2019

Artikel zur Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.

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