PPF II - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I WKN: A14NL0, ISIN: LU1185944797, Typ: thesaurierend

Kursdaten

128,62CHF

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Rücknahmepreis 128.62 CHF
Ausgabepreis 128.62 CHF

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Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Der PPF II - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Infrastruktur. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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PPF II - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,90 %
eine Woche -0,15 %
Jahresanfang -0,97 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 14.12.2023
133,39 EUR
Kurs am 23.10.2023
117,42 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.08.2022
145,84 EUR
Kurs am 13.04.2021
115,87 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name PPF II - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I
ISIN LU1185944797
WKN A14NL0
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft LRI Capital Management S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Infrastruktur
Fondspartner Manager PMG Investment Solutions AG (seit 01.07.2015 )
Peergroup Aktienfonds Infrastruktur Welt
Auflegungsdatum 01.07.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LRI Capital Management S.A.
Währung CHF
Fondsvolumen 21.1577 Mio. CHF (29.12.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 20,03 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 13,14 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,31
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,20 %
Depotbankgebühren 0,04 %
Laufende Kosten 1,55 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein angemessener langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in weltweit ausgesuchte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen der Infrastruktur-Branche, und legt bei der Auswahl der Anlagen einen starken Fokus auf die Nachhaltigkeit.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2023
02.02.2024
31.12.2022
01.01.2024

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