Ninety One GSF - Global Franchise Fund A Inc EUR WKN: A14PT5, ISIN: LU1194092331, Typ: ausschüttend

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Ninety One GSF - Global Franchise Fund A Inc EUR (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,14 %
eine Woche 0,47 %
Jahresanfang 5,84 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 21.03.2024
43,02 EUR
Kurs am 28.03.2023
35,85 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 21.03.2024
43,02 EUR
Kurs am 16.06.2022
33,39 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Ninety One GSF - Global Franchise Fund A Inc EUR
ISIN LU1194092331
WKN A14PT5
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Konsum
Fondspartner Manager Herr Clyde Rossouw (seit 27.02.2015 )
Peergroup Aktienfonds Konsum Welt
Auflegungsdatum 27.02.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 7.66673 Mrd. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 56,56 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 14,32 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,68
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,26 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 1,89 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien von Unternehmen. Der Fonds legt schwerpunktmäßig in Unternehmen an, die der Anlageverwalter für hochwertig hält, d.h. Unternehmen, die bei der Gesamtkapitalrendite und dem freien Cashflow beständig auf hohem Niveau liegen und in aller Regel mit starken Marken oder Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht werden.

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Fondsdokumente (english)
30.06.2023
31.12.2022
Fondsdokumente (deutsch)
01.01.2023
01.06.2011
01.11.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.

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