Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund A-Acc WKN: A14TSJ, ISIN: LU1233164364, Typ: thesaurierend

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Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Der Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund A-Acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund A-Acc (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,77 %
eine Woche 1,55 %
Jahresanfang 3,87 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 26.03.2024
10,47 EUR
Kurs am 26.10.2023
9,29 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 08.09.2021
12,23 EUR
Kurs am 26.10.2023
9,29 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund A-Acc
ISIN LU1233164364
WKN A14TSJ
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Anlageschwerpunkt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Fondspartner Manager Invesco Global Asset Allocation Team (seit 28.02.2022 )
Peergroup Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt
Auflegungsdatum 16.09.2015
Geschäftsjahr 28.02.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 17.05 Mio. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -7,75 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,34 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,36
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,26 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 1,85 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite mit einer durchschnittlichen Volatilität von 12 % über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds verfolgt die Erreichung seines Ziels durch eine strategische und taktische Vermögensallokation auf drei Anlagekategorien, nämlich Aktien, Schuldtitel und Rohstoffe.

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31.08.2023
27.02.2024
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18.01.2024

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