Ninety One GSF - Global Multi-Asset Income Fd I Acc EUR Hdg WKN: A14TVB, ISIN: LU1237341810, Typ: thesaurierend
Kursdaten
21,71EUR
-0,46%-0,10EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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| Einmal | 928050 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Ninety One GSF - Global Multi-Asset Income Fd I Acc EUR Hdg im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Ninety One GSF - Global Multi-Asset Income Fd I Acc EUR Hdg (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,18 % | -1,27 % | -0,78 % | 3,09 % | 0,70 % | -1,76 % | -4,95 % | 0,60 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -1,18 % | -1,27 % | -0,78 % | 3,09 % | 0,70 % | -1,76 % | -4,95 % | 0,60 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,60 % | 5,03 % | 5,52 % | - |
| EUR-Basis | 4,60 % | 5,03 % | 5,52 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,23 | -0,37 | +0,03 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,22 | -0,05 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.082687 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,15 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 13,15 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Ninety One GSF - Global Multi-Asset Income Fd I Acc EUR Hdg |
|---|---|
| ISIN | LU1237341810 |
| WKN | A14TVB |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr John Stopford Manager Herr Jason Borbora-Sheen |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 28.05.2015 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1.5 Mrd. EUR (31.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 0,60 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,52 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,03 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,65 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 0,95 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie Anleihen, Aktien von Unternehmen sowie darauf bezogene Derivate. Normalerweise investiert der Fonds maximal 40% seines Wertes in die Aktien von Unternehmen.
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