FISCH Convex Multi Asset Fund BE WKN: A14V72, ISIN: LU1253562810, Typ: thesaurierend

Kursdaten

109,01EUR

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Rücknahmepreis 109.01 EUR
Ausgabepreis 109.01 EUR

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Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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FISCH Convex Multi Asset Fund BE (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,26 %
eine Woche 0,71 %
Jahresanfang 0,44 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
109,29 EUR
Kurs am 25.10.2023
100,35 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 09.11.2021
121,53 EUR
Kurs am 25.10.2023
100,35 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name FISCH Convex Multi Asset Fund BE
ISIN LU1253562810
WKN A14V72
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 30.06.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 78.0916 Mio. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 5,46 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,61 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,11
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,70 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 0,74 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens investieren in Renten, andere ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen, Optionsanleihen, wandelbare Vorzugsaktien sowie andere wandelbaren Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, welche als Wertschriften zu qualifizieren sind und andere Fonds. Höchstens 60% des Vermögens dürfen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (außer wandelbaren Vorzugsaktien) angelegt werden. Höchstens 30% dürfen in strukturierte Finanzinstrumente investiert werden, die ausreichend liquide sind.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2023
06.02.2024
31.12.2022
14.12.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.

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