BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage IC H EUR WKN: A14092, ISIN: LU1268551253, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Der BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage IC H EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS). Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage IC H EUR (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,03 %
eine Woche 1,03 %
Jahresanfang -0,98 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 27.12.2023
88,16 EUR
Kurs am 19.10.2023
79,39 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 06.05.2021
102,42 EUR
Kurs am 19.10.2023
79,39 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage IC H EUR
ISIN LU1268551253
WKN A14092
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Anlageschwerpunkt Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS)
Fondspartner Manager Herr John Carey (seit 02.10.2015 )
Peergroup Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt
Auflegungsdatum 02.10.2015
Geschäftsjahr 01.07.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Währung EUR
Fondsvolumen 212.664 Mio. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -12,02 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,37 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,45
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,30 %
Laufende Kosten 0,49 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Der Fonds kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Der Fonds wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moodys aufweisen.

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Fondsdokumente (english)
31.12.2023
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15.06.2023
01.02.2024

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