Consumer Alpha TM Global Leaders Fund B (EUR) acc. (hedged) WKN: A2P6MG, ISIN: LU1288897017, Typ: thesaurierend
Kursdaten
146,07EUR
0,41%0,60EUR
| Rücknahmepreis | 146.07 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 146.07 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.04.2024 mit diff. zum 10.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | 50000 € | - | 250 € |
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Risikochart
Der Consumer Alpha TM Global Leaders Fund B (EUR) acc. (hedged) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Konsum. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Consumer Alpha TM Global Leaders Fund B (EUR) acc. (hedged) (Stand: 11.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,92 % | -0,10 % | -1,50 % | 12,41 % | 4,69 % | -4,30 % | -29,71 % | 10,81 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 3,92 % | -0,10 % | -1,50 % | 12,41 % | 4,69 % | -4,30 % | -29,71 % | 10,81 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,56 % | 13,70 % | 15,89 % | - |
| EUR-Basis | 11,56 % | 13,70 % | 15,89 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,33 | -0,75 | +0,17 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | -0,10 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.114836 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,41 % | am 03.11.2022 |
| seit Auflage | 45,41 % | am 03.11.2022 |
Stammdaten
| Name | Consumer Alpha TM Global Leaders Fund B (EUR) acc. (hedged) |
|---|---|
| ISIN | LU1288897017 |
| WKN | A2P6MG |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Konsum |
| Fondspartner | Manager Infusive Asset Management Inc. (seit 07.11.2016 ) Anlageberater Dechert LLP (seit 07.11.2016 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Konsum Welt |
| Auflegungsdatum | 07.06.2016 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 137.647 Mio. EUR (31.12.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 10,81 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,89 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,17 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,65 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 2,06 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs über ein Portfolio aus Unternehmen, die den Großteil ihrer Umsätze und/oder Gewinne mit Produkten und Dienstleistungen erzielen, die vom Consumer Alpha-Ansatz ermittelt werden. Der Fonds versucht dieses Ziel durch die Anlage in einem Portfolio zu erreichen, das in der Regel aus mindestens 40 führenden Consumer Alpha-Unternehmen aus der ganzen Welt besteht. Der Fonds wird im Allgemeinen in börsennotierte Aktien oder damit verbundene Derivate investieren.
Artikel zur Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
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