BL-Bond Emerging Markets Dollar A WKN: A1421C, ISIN: LU1305479310, Typ: ausschüttend

Kursdaten

96,61USD

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Rücknahmepreis 96.61 USD
Ausgabepreis 101.44 USD

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Kurs vom 20.01.2021 mit diff. zum 19.01.2021

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Der BL-Bond Emerging Markets Dollar A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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BL-Bond Emerging Markets Dollar A (Stand: 20.01.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,29 %
eine Woche 0,64 %
Jahresanfang 0,81 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 29.01.2020
90,64 EUR
Kurs am 06.01.2021
78,51 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 29.01.2020
90,64 EUR
Kurs am 15.02.2018
76,42 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name BL-Bond Emerging Markets Dollar A
ISIN LU1305479310
WKN A1421C
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Jean-Philippe Donge (seit 16.11.2015 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 31.08.2016
Geschäftsjahr 01.10.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 43.9737 Mio. USD (31.07.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,60 %
Depotbankgebühren 0,02 %
Laufende Kosten 0,97 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel sind Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in USD getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Fonds investiert hauptsächlich in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen staatlicher Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Der Fonds investiert in geringerem Maße in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen privater Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.01.2020
05.02.2020
10.10.2018
25.06.2020
Fondsdokumente (english)
05.02.2020

Artikel zur Fondsgesellschaft BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

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