GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds B WKN: A142F3, ISIN: LU1309711056, Typ: ausschüttend
Kursdaten
987,22EUR
-0,22%-2,18EUR
| Rücknahmepreis | 987.22 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 997.09 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 28.03.2024 mit diff. zum 29.02.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 500000 € | - | 500000 € | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds B (Stand: 28.03.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,29 % | -0,22 % | -0,02 % | 0,65 % | 1,27 % | 2,98 % | 2,67 % | 4,65 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 0,29 % | -0,22 % | -0,02 % | 0,65 % | 1,27 % | 2,98 % | 2,67 % | 4,65 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,68 % | 1,06 % | 1,17 % | - |
| EUR-Basis | 0,68 % | 1,06 % | 1,17 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -3,17 | -0,15 | +0,46 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,33 | -0,05 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 1.06234 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 1,14 % | am 31.03.2022 |
| seit Auflage | 1,14 % | am 31.03.2022 |
Stammdaten
| Name | GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds B |
|---|---|
| ISIN | LU1309711056 |
| WKN | A142F3 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Sonstige |
| Fondspartner | Manager Frankfurt School Financial Services GmbH (seit 15.12.2015 ) Anlageberater GLS Investment Management GmbH (seit 01.05.2021 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 15.12.2015 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 244.695 Mio. EUR (30.04.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 4,65 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 1,17 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,46 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,13 % |
| Beratervergütung | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 1,65 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist es, Kreditnehmern in Schwellen- und Entwicklungsländern einen Zugang zum Kapitalmarkt zu ermöglichen, die sonst keinen oder nur begrenzten Zugang zu angebotenen Finanzdienstleistungen erhalten. Mit den Mitteln des Fonds sollen Mikrofinanzinstitute refinanziert werden. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Netto-Fondsvermögens weltweit in unverbriefte Darlehensforderungen gegen regulierte bzw. unregulierte Mikrofinanzinstitute. Dabei handelt es sich um unverbriefte Darlehensforderungen aus Darlehen, die von einer dritten Partei an Mikrofinanzinstitute gewährt wurden.
Artikel zur Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
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