Barmenia Vermögensportfolio Dynamic WKN: A2AA7Q, ISIN: LU1325165022, Typ: thesaurierend
Kursdaten
79,41EUR
-1,02%-0,81EUR
| Rücknahmepreis | 79.41 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 83.38 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Barmenia Vermögensportfolio Dynamic im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Barmenia Vermögensportfolio Dynamic (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,39 % | -1,12 % | -0,41 % | 9,20 % | 12,85 % | 3,82 % | 9,91 % | 29,63 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 3,39 % | -1,12 % | -0,41 % | 9,20 % | 12,85 % | 3,82 % | 9,91 % | 29,63 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,83 % | 11,44 % | 11,27 % | - |
| EUR-Basis | 8,83 % | 11,44 % | 11,27 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,40 | +0,33 | +0,51 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,10 | +0,04 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.259221 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,65 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 23,65 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Barmenia Vermögensportfolio Dynamic |
|---|---|
| ISIN | LU1325165022 |
| WKN | A2AA7Q |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Feri (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager FERI Trust GmbH (seit 28.01.2016 ) |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 28.01.2016 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Feri (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 29,63 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,27 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,51 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
| Laufende Kosten | 1,16 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein höherer Gesamtertrag unter Einhaltung einer chancen-orientierten Risikostruktur. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischte Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genussscheine oder Wandelanleihen sowie in Derivate-Fonds.
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