Generali Inv. SICAV - Global Multi Asset Income DX WKN: A2AE5U, ISIN: LU1357655627, Typ: thesaurierend

Kursdaten

122,43EUR

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Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Generali Inv. SICAV - Global Multi Asset Income DX (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,11 %
eine Woche 0,61 %
Jahresanfang 3,31 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 26.03.2024
122,43 EUR
Kurs am 28.03.2023
105,77 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 26.03.2024
122,43 EUR
Kurs am 07.03.2022
93,47 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Generali Inv. SICAV - Global Multi Asset Income DX
ISIN LU1357655627
WKN A2AE5U
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager Herr Cedric Baron (seit 21.12.2016 )
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 21.12.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 146.65 Mio. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 22,37 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 11,47 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,30
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,25 %
Laufende Kosten 1,59 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel sind eine langfristige Kapitalwertsteigerung und stabile Erträge. Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Anlageklassen, darunter insbesondere Aktien, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. Die Allokation zwischen den oben genannten Anlageklassen wird vor allem anhand von makroökonomischen Analysen, quantitativen Modellen und Risikoindikatoren festgelegt. Das Engagement des Fonds in Wertpapieren mit einem Kreditrating unter Investment Grade darf maximal 40% des Nettovermögens betragen.

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Fondsdokumente (english)
30.06.2023
01.01.2024
Fondsdokumente (deutsch)
21.12.2023
01.03.2012
31.12.2022

Artikel zur Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.

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