Guliver Demografie Wachstum B WKN: A2AGE5, ISIN: LU1381801312, Typ: ausschüttend
Kursdaten
101,51EUR
-0,12%-0,12EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.04.2024 mit diff. zum 19.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | - | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Guliver Demografie Wachstum B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Guliver Demografie Wachstum B (Stand: 22.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,83 % | -1,41 % | -2,19 % | 10,82 % | 12,80 % | -0,87 % | -2,10 % | 15,15 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 0,83 % | -1,41 % | -2,19 % | 10,82 % | 12,80 % | -0,87 % | -2,10 % | 15,15 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,00 % | 10,04 % | 9,76 % | - |
| EUR-Basis | 8,00 % | 10,04 % | 9,76 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,59 | -0,01 | +0,33 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,18 | -0,02 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.177825 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,92 % | am 13.10.2022 |
| seit Auflage | 20,92 % | am 13.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Guliver Demografie Wachstum B |
|---|---|
| ISIN | LU1381801312 |
| WKN | A2AGE5 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Herr Guido Lingnau (seit 01.07.2016 ) Anlageberater Guliver Anlageberatung GmbH (seit 01.07.2016 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 01.07.2016 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 28.31 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 15,15 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,76 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,33 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,15 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Beratervergütung | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,83 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses in Euro. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen überwiegend in Fonds des offenen Typs und in Wertpapiere, wie zum Beispiel Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldverschreibungen ohne Zinskupon, Zertifikate sowie Geldmarktinstrumente anlegen. Mindestens 25% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Artikel zur Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
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