Generali Smart Funds - JP Morgan Global Macro Opportunit. Dx WKN: A2AKW0, ISIN: LU1401869372, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Der Generali Smart Funds - JP Morgan Global Macro Opportunit. Dx im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Generali Smart Funds - JP Morgan Global Macro Opportunit. Dx (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,16 %
eine Woche 0,17 %
Jahresanfang 0,51 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 26.04.2023
111,45 EUR
Kurs am 31.07.2023
98,63 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 08.11.2021
120,36 EUR
Kurs am 31.07.2023
98,63 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Generali Smart Funds - JP Morgan Global Macro Opportunit. Dx
ISIN LU1401869372
WKN A2AKW0
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Fondspartner Manager JPMorgan Asset Management (UK) Limited (seit 22.08.2016 )
Peergroup Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt
Auflegungsdatum 22.08.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 55.11 Mio. EUR (30.06.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -4,30 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,08 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,13
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,90 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 2,23 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses. Hierzu investiert der Feeder-Fonds mindestens 85% seines Vermögens in Anteile des Master-Fonds JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund. Der Master-Fonds investiert weltweit vornehmlich, entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente, in Aktienwerte, Rohstoffindexinstrumente, wandelbare Wertpapiere, Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und Geldmarktinstrumente. Der Master-Fonds kann sowohl Long- als auch Short-Positionen eingehen.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2023
01.01.2024
31.12.2022
01.01.2024

Artikel zur Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.

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