Generali Smart Funds - Serenity Dx WKN: A2AKYE, ISIN: LU1401874885, Typ: thesaurierend

Kursdaten

103,05EUR

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Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Generali Smart Funds - Serenity Dx (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,07 %
eine Woche 0,58 %
Jahresanfang 2,62 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 21.03.2024
103,22 EUR
Kurs am 25.10.2023
93,61 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 21.03.2024
103,22 EUR
Kurs am 25.10.2023
93,61 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Generali Smart Funds - Serenity Dx
ISIN LU1401874885
WKN A2AKYE
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Team der BlackRock Investment Management (UK) Ltd. (seit 22.08.2016 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 22.08.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 6.1844 Mio. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 5,24 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,28 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,12
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,27 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 1,59 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine maximale langfristige Gesamtrendite. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel über einen flexiblen Anlageansatz in Aktien, Schuldinstrumenten und Geldmarktinstrumenten von öffentlichen, staatlichen und/oder privaten Emittenten. Das Engagement in Aktienmärkten (auch durch Fonds und ETFs) darf höchstens 30% des Nettovermögens des Fonds betragen.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2023
01.01.2024
31.12.2022
01.01.2024

Artikel zur Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.

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