smart-invest - HELIOS AR S WKN: A2ALQC, ISIN: LU1431870044, Typ: ausschüttend

Kursdaten

131,43EUR

-0,05%-0,07EUR

Rücknahmepreis 131.43 EUR
Ausgabepreis 138.34 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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smart-invest - HELIOS AR S (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,05 %
eine Woche -0,19 %
Jahresanfang 4,73 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 20.03.2024
132,19 EUR
Kurs am 28.03.2023
117,07 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
141,18 EUR
Kurs am 13.03.2023
115,54 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name smart-invest - HELIOS AR S
ISIN LU1431870044
WKN A2ALQC
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager smart-invest GmbH (seit 04.07.2016 ) Anlageberater SAND UND SCHOTT GmbH (seit 04.07.2016 )
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 04.07.2016
Geschäftsjahr 01.07.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 72.3659 Mio. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 21,51 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,90 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,41
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,26 %
Managementgebühr 1,25 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 0,92 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds kann in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2023
26.01.2024
01.08.2011
30.06.2023
15.11.2023

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