smart-invest - HELIOS AR S WKN: A2ALQC, ISIN: LU1431870044, Typ: ausschüttend
Kursdaten
131,43EUR
-0,05%-0,07EUR
Rücknahmepreis | 131.43 EUR |
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Ausgabepreis | 138.34 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024
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Risikochart
Der smart-invest - HELIOS AR S im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
smart-invest - HELIOS AR S (Stand: 26.03.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 4,73 % | -0,19 % | 0,58 % | 9,48 % | 11,49 % | -1,04 % | 4,15 % | 21,51 % | - | - |
EUR-Basis in % | 4,73 % | -0,19 % | 0,58 % | 9,48 % | 11,49 % | -1,04 % | 4,15 % | 21,51 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 5,70 % | 7,98 % | 8,90 % | - |
EUR-Basis | 5,70 % | 7,98 % | 8,90 % | - |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +1,54 | -0,04 | +0,41 | - |
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,13 | -0,02 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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29.02.2024 | 0.190472 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 18,16 % | am 13.03.2023 |
seit Auflage | 18,16 % | am 13.03.2023 |
Stammdaten
Name | smart-invest - HELIOS AR S |
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ISIN | LU1431870044 |
WKN | A2ALQC |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
Fondspartner | Manager smart-invest GmbH (seit 04.07.2016 ) Anlageberater SAND UND SCHOTT GmbH (seit 04.07.2016 ) |
Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
Auflegungsdatum | 04.07.2016 |
Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Dachfonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 72.3659 Mio. EUR (31.01.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 21,51 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,90 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,41 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
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Managementgebühr | 1,25 % |
Depotbankgebühren | 0,06 % |
Laufende Kosten | 0,92 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds kann in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
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