Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entre. Swiss Small&Mid I CHF WKN: A2ASDE, ISIN: LU1477743469, Typ: thesaurierend
Kursdaten
178,45CHF
-1,30%-2,32CHF
| Rücknahmepreis | 178.45 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 178.45 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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Risikochart
Der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entre. Swiss Small&Mid I CHF im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entre. Swiss Small&Mid I CHF (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,24 % | -1,75 % | -1,68 % | 6,11 % | -4,91 % | -10,33 % | -16,69 % | 27,51 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -3,47 % | -0,67 % | -2,68 % | 3,85 % | -3,79 % | -5,92 % | -5,55 % | 49,29 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,53 % | 15,66 % | 16,16 % | - |
| EUR-Basis | 12,46 % | 15,51 % | 15,34 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,27 | -0,04 | +0,61 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,13 | -0,04 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.145516 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,35 % | am 29.09.2022 |
| seit Auflage | 36,35 % | am 29.09.2022 |
Stammdaten
| Name | Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entre. Swiss Small&Mid I CHF |
|---|---|
| ISIN | LU1477743469 |
| WKN | A2ASDE |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Frau Birgitte Olsen (seit 30.11.2016 ) Manager Herr Michel Keusch (seit 30.11.2016 ) Manager Herr Laurent Picard (seit 30.11.2016 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz |
| Auflegungsdatum | 30.11.2016 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 68.3585 Mio. CHF (31.12.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 49,29 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,34 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,61 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,36 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert zu mindestens 2/3 des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. Maximal 1/3 des Nettovermögens kann in Schuldtitel von privaten und staatlichen Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitäten investiert werden.
Artikel zur Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
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