LO Funds - Asia Value Bond (USD) P D WKN: A2ARVF, ISIN: LU1480985495, Typ: ausschüttend

Kursdaten

103,89USD

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Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Der LO Funds - Asia Value Bond (USD) P D im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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LO Funds - Asia Value Bond (USD) P D (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,08 %
eine Woche 1,17 %
Jahresanfang 7,27 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
95,95 EUR
Kurs am 27.11.2023
85,59 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.08.2021
118,01 EUR
Kurs am 27.11.2023
85,59 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name LO Funds - Asia Value Bond (USD) P D
ISIN LU1480985495
WKN A2ARVF
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade
Fondspartner Manager Herr Dhiraj Bajaj (seit 01.12.2016 ) Manager Frau Tracy Wang (seit 01.12.2016 ) Manager Herr Tobias Bracey (seit 01.12.2016 ) Manager Herr Love Sharma (seit 01.12.2016 )
Peergroup Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 01.12.2016
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 1.98 Mrd. USD (30.11.2023)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 5,91 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 11,98 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,11
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Laufende Kosten 1,25 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Die berücksichtigten Emittenten üben einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum (einschließlich Japan) aus.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2023
06.02.2024
30.09.2023
01.12.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

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