Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HS-EUR (hedged) WKN: A2JKK7, ISIN: LU1502168690, Typ: thesaurierend

Kursdaten

105,69EUR

0,14%0,15EUR

Rücknahmepreis 105.69 EUR
Ausgabepreis 105.69 EUR

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Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HS-EUR (hedged) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HS-EUR (hedged) (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,14 %
eine Woche 1,41 %
Jahresanfang 5,08 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 26.03.2024
105,69 EUR
Kurs am 19.10.2023
88,92 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 15.09.2021
119,31 EUR
Kurs am 21.10.2022
79,09 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HS-EUR (hedged)
ISIN LU1502168690
WKN A2JKK7
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst
Fondspartner Manager Herr Luc Dhooge Manager Herr Wouter Van Overfelt
Peergroup Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 17.10.2016
Geschäftsjahr 01.09.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 2.75968 Mrd. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -1,68 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 14,87 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,07
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,00 %
Laufende Kosten 0,21 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Dieser aktiv verwaltete Fonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an. Er investiert hauptsächlich in Investmentgrade- und Non-Investmentgrade-Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, einschließlich Contingent Convertible Bonds, Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities, Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
28.02.2023
26.01.2024
31.08.2023
26.01.2024

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