Globalance - Sokrates Fund E (EUR) WKN: A2AT0P, ISIN: LU1502923284, Typ: thesaurierend
Kursdaten
117,55EUR
-0,38%-0,45EUR
| Rücknahmepreis | 117.55 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 117.55 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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Risikochart
Der Globalance - Sokrates Fund E (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Globalance - Sokrates Fund E (EUR) (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,31 % | -1,57 % | -0,17 % | 7,99 % | 6,32 % | -1,15 % | -3,74 % | 9,01 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 3,31 % | -1,57 % | -0,17 % | 7,99 % | 6,32 % | -1,15 % | -3,74 % | 9,01 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,14 % | 8,49 % | 8,79 % | - |
| EUR-Basis | 6,14 % | 8,49 % | 8,79 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,78 | -0,12 | +0,23 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | -0,06 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.120214 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,64 % | am 12.10.2022 |
| seit Auflage | 19,64 % | am 12.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Globalance - Sokrates Fund E (EUR) |
|---|---|
| ISIN | LU1502923284 |
| WKN | A2AT0P |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Herr Christoph Blättler (seit 28.11.2016 ) Anlageberater Globalance Bank AG (seit 28.11.2016 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 28.11.2016 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MultiConcept Fund Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 53.4557 Mio. EUR (31.12.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 9,01 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,79 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,23 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt langfristig einen angemessenen Wertzuwachs an. Er legt in erster Linie in Aktien (0-90%) und festverzinsliche Wertpapiere (0-90%) sowie alternative Anlagen (0-40%) an, indem er ausgewählte Fonds zeichnet. Der Fonds kann bis zu 49% direkte Anlagen tätigen. Die Anlagen sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Regionen oder Branchen beschränkt, wobei Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit oder Fonds, deren Anlagestrategie sich an nachhaltigen Kriterien orientiert, bevorzugt werden.
Artikel zur Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A.
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